招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6864元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率56.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5765 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-09-10 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-09-09 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-09-08 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-09-07 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-09-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-03 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-02 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-09-01 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-08-31 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-28 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-08-27 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-08-26 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-08-25 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-08-24 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-08-21 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-08-20 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-08-19 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-08-18 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-08-17 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-14 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-08-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-08-12 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-08-11 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-10 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-07 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-06 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-05 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-04 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-08-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-07-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-30 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-29 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-07-28 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-07-27 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-23 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-07-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-07-21 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-07-20 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-17 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-16 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-15 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-07-14 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-13 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-10 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-09 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-07 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-07-06 | 0.6992元 | 0.6992元 |