招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8615元 (2025-12-22) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (5104 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-12-18 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-16 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-15 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-12-12 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-11 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-10 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-12-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-08 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-05 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-04 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-02 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-12-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-28 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-11-27 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-11-26 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-25 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-11-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-11-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-19 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-18 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-11-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-11-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-11-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-11-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-10-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-10-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-10-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-10-27 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-10-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-10-23 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-10-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-10-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-10-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-10-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-10-16 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-10-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-10-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |