招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7378元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率24.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% (5590 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-17 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-15 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-12 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-06-11 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-10 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-06-09 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-08 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-05 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-03 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-02 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-01 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-29 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-05-28 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-27 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-05-22 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-21 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-20 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-19 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-05-15 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-14 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-13 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-11 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-29 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-28 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-04-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-16 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-14 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-09 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-08 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-04-07 | 0.7792元 | 0.7792元 |