招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8770元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (5409 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-29 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-28 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-04-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-16 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-14 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-09 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-08 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-04-07 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-02 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-03-31 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-30 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-03-27 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-26 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-03-25 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-24 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-20 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-13 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-09 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-06 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-05 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-04 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-02-25 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-24 | 0.9231元 | 0.9231元 |