招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6864元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率56.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5765 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 3,289.31万 | 4,642.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 3,519.84万 | 4,434.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2,958.56万 | 3,316.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2,549.10万 | 2,632.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,160.59万 | 2,550.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,311.63万 | 2,767.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,925.30万 | 2,452.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1,450.90万 | 1,991.90万元 | -- |