招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模7.60亿元 (2026-02-13) 基金场内规模7.60亿元 (2026-02-13) 基金净值0.9513元 (2026-02-13) 收盘价格0.9290元 (2026-02-24) 收盘价涨跌幅-2.42%成交金额4,560.00万元收盘价溢价率0.17%基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-30) 持仓换手率88.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (5014 / 5668) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 和软件指数拟合历史曲线图
最后更新于：2026-02-13
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
业绩比较基准=收益率*权重 + 浮动比例*N年
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跟踪偏离度 = 年度涨跌幅 - 年度指数收益率。当指数有全收益率的时候（一般只有中证和国证的指数有），采用的是指数年度全收益率。
跟踪误差：使用年度每日的跟踪偏离度样本，计算出来的一个标准差。
公式为:
TDti:表示基金i在时间t内的跟踪偏离度， TDi:表示基金i跟踪偏离度样本的平均值， n为样本数。
TDti:表示基金i在时间t内的跟踪偏离度， TDi:表示基金i跟踪偏离度样本的平均值， n为样本数。 | 日期 | 基金年度收益率 | 软件指数年度收益率 (年化收益率差值: 3.20%) | 软件指数年度全收益率 (年化收益率差值: 2.68%) | 跟踪偏离度 | 跟踪误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来投资收益率 | 5.96% | 5.88% | 5.88% | 0.08% | 0.07% |
| 2025 | 16.55% | 13.27% | 13.82% | 2.73% | 0.65% |