工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3689 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0719元 | 1.1009元 |
| 2026-02-12 | 1.0719元 | 1.1009元 |
| 2026-02-11 | 1.0716元 | 1.1006元 |
| 2026-02-10 | 1.0716元 | 1.1006元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.1007元 |
| 2026-02-06 | 1.0712元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.0997元 |
| 2026-02-04 | 1.0702元 | 1.0992元 |
| 2026-02-03 | 1.0700元 | 1.0990元 |
| 2026-02-02 | 1.0700元 | 1.0990元 |
| 2026-01-30 | 1.0699元 | 1.0989元 |
| 2026-01-29 | 1.0698元 | 1.0988元 |
| 2026-01-28 | 1.0698元 | 1.0988元 |
| 2026-01-27 | 1.0695元 | 1.0985元 |
| 2026-01-26 | 1.0696元 | 1.0986元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.0986元 |
| 2026-01-22 | 1.0690元 | 1.0980元 |
| 2026-01-21 | 1.0692元 | 1.0982元 |
| 2026-01-20 | 1.0692元 | 1.0982元 |
| 2026-01-19 | 1.0688元 | 1.0978元 |
| 2026-01-16 | 1.0688元 | 1.0978元 |
| 2026-01-15 | 1.0681元 | 1.0971元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.0971元 |
| 2026-01-13 | 1.0679元 | 1.0969元 |
| 2026-01-12 | 1.0677元 | 1.0967元 |
| 2026-01-09 | 1.0673元 | 1.0963元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.0960元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0953元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.0956元 |
| 2026-01-05 | 1.0678元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0682元 | 1.0972元 |
| 2025-12-30 | 1.0678元 | 1.0968元 |
| 2025-12-29 | 1.0681元 | 1.0971元 |
| 2025-12-26 | 1.0697元 | 1.0987元 |
| 2025-12-25 | 1.0696元 | 1.0986元 |
| 2025-12-24 | 1.0698元 | 1.0988元 |
| 2025-12-23 | 1.0697元 | 1.0987元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.0980元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.0985元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0975元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.0974元 |
| 2025-12-16 | 1.0670元 | 1.0960元 |
| 2025-12-15 | 1.0668元 | 1.0958元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0967元 |
| 2025-12-11 | 1.0686元 | 1.0976元 |
| 2025-12-10 | 1.0680元 | 1.0970元 |
| 2025-12-09 | 1.0676元 | 1.0966元 |
| 2025-12-08 | 1.0669元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.0669元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0660元 | 1.0950元 |