工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3635 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.0791元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.0788元 | 1.1078元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0786元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.0780元 | 1.1070元 |
| 2026-04-24 | 1.0786元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0791元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.0795元 | 1.1085元 |
| 2026-04-21 | 1.0791元 | 1.1081元 |
| 2026-04-20 | 1.0787元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.0785元 | 1.1075元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.1066元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.0770元 | 1.1060元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.0764元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.0760元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.0763元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.0766元 | 1.1056元 |
| 2026-04-03 | 1.0765元 | 1.1055元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.1049元 |
| 2026-04-01 | 1.0755元 | 1.1045元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.1051元 |
| 2026-03-27 | 1.0752元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.0748元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.0746元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.0746元 | 1.1036元 |
| 2026-03-23 | 1.0746元 | 1.1036元 |
| 2026-03-20 | 1.0748元 | 1.1038元 |
| 2026-03-19 | 1.0747元 | 1.1037元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.0741元 | 1.1031元 |
| 2026-03-16 | 1.0738元 | 1.1028元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.1029元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.1027元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.1019元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.1019元 |
| 2026-03-09 | 1.0727元 | 1.1017元 |
| 2026-03-06 | 1.0735元 | 1.1025元 |
| 2026-03-05 | 1.0736元 | 1.1026元 |
| 2026-03-04 | 1.0736元 | 1.1026元 |
| 2026-03-03 | 1.0729元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.0726元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.0717元 | 1.1007元 |
| 2026-02-26 | 1.0712元 | 1.1002元 |
| 2026-02-25 | 1.0718元 | 1.1008元 |
| 2026-02-24 | 1.0723元 | 1.1013元 |