工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3419 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.56亿 | 89.16% |
| (其中) 债券 | 23.56亿 | 89.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.77亿 | 10.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 946.36万 | 0.36% |
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