工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3659 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.17% | 0.40% | 0.30% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -0.19% | -0.67% | 0.19% | 1.07% | -0.12% | 0.21% | -0.18% | -0.03% | -0.12% | 0.53% | -0.13% | -- | 0.55% |
| 2024 | 0.48% | 0.54% | 0.37% | 0.17% | 0.39% | 0.61% | 0.43% | -0.06% | 0.16% | 0.19% | 0.60% | 2.00% | 6.04% |
| 2023 | -0.04% | -0.04% | 0.42% | 0.23% | 0.62% | 0.36% | 0.27% | 0.25% | -0.11% | 0.09% | -0.05% | 0.90% | 2.92% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.15% | -0.45% | 0.42% | 0.13% |