工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3419 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银瑞诚一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 016144 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-27 | |
| 总份额 | 24.52亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银瑞诚一年定开债券A | 工银瑞诚一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016144 | 016145 |
| 子基金份额 | 24.52亿 份 (2026-06-30) | 8.44万 份 (2026-06-30) |