工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3563 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.1121元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.1123元 |
| 2026-06-02 | 1.0837元 | 1.1127元 |
| 2026-06-01 | 1.0839元 | 1.1129元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.1125元 |
| 2026-05-27 | 1.0832元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.1112元 |
| 2026-05-25 | 1.0813元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.0808元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.0810元 | 1.1100元 |
| 2026-05-20 | 1.0811元 | 1.1101元 |
| 2026-05-19 | 1.0811元 | 1.1101元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.1094元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.1091元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.1092元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.1090元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.0791元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.0788元 | 1.1078元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0786元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.0780元 | 1.1070元 |
| 2026-04-24 | 1.0786元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0791元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.0795元 | 1.1085元 |
| 2026-04-21 | 1.0791元 | 1.1081元 |
| 2026-04-20 | 1.0787元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.0785元 | 1.1075元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.1066元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.0770元 | 1.1060元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.0764元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.0760元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.0763元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.0766元 | 1.1056元 |
| 2026-04-03 | 1.0765元 | 1.1055元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.1049元 |
| 2026-04-01 | 1.0755元 | 1.1045元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.1051元 |
| 2026-03-27 | 1.0752元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.0748元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.0746元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.0746元 | 1.1036元 |