工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3681 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.04万元 | 0.30% | 7.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 386.00万元 | 0.30% | 128.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 214.29万元 | 0.30% | 71.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |