工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-02-12) 基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3705 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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