工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3571 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.01 元 | 24.52亿 | 2,452.12万元 | 0.92% | 0.92% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 14.03亿 | 1,403.15万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 79.00亿 | 7,900.00万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |