工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0792元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3419 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0792元 | 1.1182元 |
| 2026-09-03 | 1.0792元 | 1.1182元 |
| 2026-09-02 | 1.0786元 | 1.1176元 |
| 2026-09-01 | 1.0787元 | 1.1177元 |
| 2026-08-31 | 1.0782元 | 1.1172元 |
| 2026-08-28 | 1.0778元 | 1.1168元 |
| 2026-08-27 | 1.0777元 | 1.1167元 |
| 2026-08-26 | 1.0784元 | 1.1174元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.1179元 |
| 2026-08-24 | 1.0791元 | 1.1181元 |
| 2026-08-21 | 1.0784元 | 1.1174元 |
| 2026-08-20 | 1.0786元 | 1.1176元 |
| 2026-08-19 | 1.0787元 | 1.1177元 |
| 2026-08-18 | 1.0796元 | 1.1186元 |
| 2026-08-17 | 1.0791元 | 1.1181元 |
| 2026-08-14 | 1.0788元 | 1.1178元 |
| 2026-08-13 | 1.0786元 | 1.1176元 |
| 2026-08-12 | 1.0780元 | 1.1170元 |
| 2026-08-11 | 1.0779元 | 1.1169元 |
| 2026-08-10 | 1.0786元 | 1.1176元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.1170元 |
| 2026-08-06 | 1.0775元 | 1.1165元 |
| 2026-08-05 | 1.0773元 | 1.1163元 |
| 2026-08-04 | 1.0774元 | 1.1164元 |
| 2026-08-03 | 1.0771元 | 1.1161元 |
| 2026-07-31 | 1.0771元 | 1.1161元 |
| 2026-07-30 | 1.0765元 | 1.1155元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.1145元 |
| 2026-07-28 | 1.0754元 | 1.1144元 |
| 2026-07-27 | 1.0756元 | 1.1146元 |
| 2026-07-24 | 1.0758元 | 1.1148元 |
| 2026-07-23 | 1.0755元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.0757元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.0745元 | 1.1135元 |
| 2026-07-20 | 1.0744元 | 1.1134元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.0742元 | 1.1132元 |
| 2026-07-15 | 1.0744元 | 1.1134元 |
| 2026-07-14 | 1.0743元 | 1.1133元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.1130元 |
| 2026-07-10 | 1.0743元 | 1.1133元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.1134元 |
| 2026-07-08 | 1.0744元 | 1.1134元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.1131元 |
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.1130元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.1123元 |
| 2026-07-02 | 1.0735元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.0733元 | 1.1123元 |
| 2026-06-30 | 1.0742元 | 1.1132元 |
| 2026-06-29 | 1.0752元 | 1.1142元 |