工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3681 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券C |
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 26.19亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 14.64亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.56亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.39亿 | 14.03亿元 | -- |