招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1701元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (920 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |