鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0744元 | 1.1429元 |
| 2026-08-31 | 1.0740元 | 1.1425元 |
| 2026-08-28 | 1.0739元 | 1.1424元 |
| 2026-08-27 | 1.0740元 | 1.1425元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.1432元 |
| 2026-08-25 | 1.0749元 | 1.1434元 |
| 2026-08-24 | 1.0749元 | 1.1434元 |
| 2026-08-21 | 1.0744元 | 1.1429元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.1431元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.1435元 |
| 2026-08-18 | 1.0752元 | 1.1437元 |
| 2026-08-17 | 1.0747元 | 1.1432元 |
| 2026-08-14 | 1.0743元 | 1.1428元 |
| 2026-08-13 | 1.0741元 | 1.1426元 |
| 2026-08-12 | 1.0736元 | 1.1421元 |
| 2026-08-11 | 1.0736元 | 1.1421元 |
| 2026-08-10 | 1.0738元 | 1.1423元 |
| 2026-08-07 | 1.0732元 | 1.1417元 |
| 2026-08-06 | 1.0726元 | 1.1411元 |
| 2026-08-05 | 1.0727元 | 1.1412元 |
| 2026-08-04 | 1.0726元 | 1.1411元 |
| 2026-08-03 | 1.0724元 | 1.1409元 |
| 2026-07-31 | 1.0721元 | 1.1406元 |
| 2026-07-30 | 1.0715元 | 1.1400元 |
| 2026-07-29 | 1.0710元 | 1.1395元 |
| 2026-07-28 | 1.0712元 | 1.1397元 |
| 2026-07-27 | 1.0713元 | 1.1398元 |
| 2026-07-24 | 1.0711元 | 1.1396元 |
| 2026-07-23 | 1.0707元 | 1.1392元 |
| 2026-07-22 | 1.0706元 | 1.1391元 |
| 2026-07-21 | 1.0700元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.1385元 |
| 2026-07-16 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-15 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.0697元 | 1.1382元 |
| 2026-07-10 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.0695元 | 1.1380元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.1378元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.1376元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.1374元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-07-01 | 1.0683元 | 1.1368元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.1375元 |
| 2026-06-29 | 1.0695元 | 1.1380元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.1372元 |
| 2026-06-25 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.1366元 |