鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.0841元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.0851元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.0859元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.1325元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.1316元 |
| 2026-04-17 | 1.0838元 | 1.1313元 |
| 2026-04-16 | 1.0827元 | 1.1302元 |
| 2026-04-15 | 1.0826元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.0822元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.0808元 | 1.1283元 |
| 2026-04-09 | 1.0805元 | 1.1280元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.0801元 | 1.1276元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.1257元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.1257元 |
| 2026-03-27 | 1.0769元 | 1.1244元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.0763元 | 1.1238元 |
| 2026-03-24 | 1.0759元 | 1.1234元 |
| 2026-03-23 | 1.0758元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.0762元 | 1.1237元 |
| 2026-03-19 | 1.0761元 | 1.1236元 |
| 2026-03-18 | 1.0761元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.1230元 |
| 2026-03-16 | 1.0752元 | 1.1227元 |
| 2026-03-13 | 1.0758元 | 1.1233元 |
| 2026-03-12 | 1.0755元 | 1.1230元 |
| 2026-03-11 | 1.0749元 | 1.1224元 |
| 2026-03-10 | 1.0749元 | 1.1224元 |
| 2026-03-09 | 1.0746元 | 1.1221元 |
| 2026-03-06 | 1.0759元 | 1.1234元 |
| 2026-03-05 | 1.0758元 | 1.1233元 |
| 2026-03-04 | 1.0757元 | 1.1232元 |
| 2026-03-03 | 1.0753元 | 1.1228元 |
| 2026-03-02 | 1.0752元 | 1.1227元 |
| 2026-02-27 | 1.0742元 | 1.1217元 |
| 2026-02-26 | 1.0740元 | 1.1215元 |
| 2026-02-25 | 1.0749元 | 1.1224元 |
| 2026-02-24 | 1.0757元 | 1.1232元 |
| 2026-02-13 | 1.0750元 | 1.1225元 |
| 2026-02-12 | 1.0749元 | 1.1224元 |
| 2026-02-11 | 1.0744元 | 1.1219元 |
| 2026-02-10 | 1.0741元 | 1.1216元 |
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.1209元 |