鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150.63万元 | 0.30% | 50.21万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 47.93万元 | 0.30% | 15.98万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 522.04万元 | 0.30% | 255.96万元 | 0.10% |
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |