鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模9.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0689元 (2025-12-19) 基金经理吴洵黄施管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2609 / 7133)
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-14	2025-07-14	0.0475 元	2.90亿	1,375.47万元	4.24%	4.24%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。