鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0901元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.0903元 | 1.1378元 |
| 2026-06-03 | 1.0898元 | 1.1373元 |
| 2026-06-02 | 1.0898元 | 1.1373元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.1371元 |
| 2026-05-29 | 1.0890元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.0887元 | 1.1362元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.1356元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.0866元 | 1.1341元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.0861元 | 1.1336元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.1335元 |
| 2026-05-19 | 1.0858元 | 1.1333元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.1326元 |
| 2026-05-15 | 1.0847元 | 1.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1321元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.0846元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.0840元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.1309元 |
| 2026-05-07 | 1.0832元 | 1.1307元 |
| 2026-05-06 | 1.0830元 | 1.1305元 |
| 2026-04-30 | 1.0836元 | 1.1311元 |
| 2026-04-29 | 1.0839元 | 1.1314元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.1307元 |
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.0841元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.0851元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.0859元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.1325元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.1316元 |
| 2026-04-17 | 1.0838元 | 1.1313元 |
| 2026-04-16 | 1.0827元 | 1.1302元 |
| 2026-04-15 | 1.0826元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.0822元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.0808元 | 1.1283元 |
| 2026-04-09 | 1.0805元 | 1.1280元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.0801元 | 1.1276元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.1257元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.1257元 |
| 2026-03-27 | 1.0769元 | 1.1244元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.0763元 | 1.1238元 |
| 2026-03-24 | 1.0759元 | 1.1234元 |