鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0707元 | 1.1392元 |
| 2026-07-22 | 1.0706元 | 1.1391元 |
| 2026-07-21 | 1.0700元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.1385元 |
| 2026-07-16 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-15 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.0697元 | 1.1382元 |
| 2026-07-10 | 1.0698元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.0695元 | 1.1380元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.1378元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.1376元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.1374元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-07-01 | 1.0683元 | 1.1368元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.1375元 |
| 2026-06-29 | 1.0695元 | 1.1380元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.1372元 |
| 2026-06-25 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.1366元 |
| 2026-06-23 | 1.0681元 | 1.1366元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.1370元 |
| 2026-06-18 | 1.0683元 | 1.1368元 |
| 2026-06-17 | 1.0676元 | 1.1361元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.0876元 | 1.1351元 |
| 2026-06-12 | 1.0875元 | 1.1350元 |
| 2026-06-11 | 1.0875元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.0885元 | 1.1360元 |
| 2026-06-09 | 1.0892元 | 1.1367元 |
| 2026-06-08 | 1.0897元 | 1.1372元 |
| 2026-06-05 | 1.0901元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.0903元 | 1.1378元 |
| 2026-06-03 | 1.0898元 | 1.1373元 |
| 2026-06-02 | 1.0898元 | 1.1373元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.1371元 |
| 2026-05-29 | 1.0890元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.0887元 | 1.1362元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.1356元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.0866元 | 1.1341元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.0861元 | 1.1336元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.1335元 |
| 2026-05-19 | 1.0858元 | 1.1333元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.1326元 |
| 2026-05-15 | 1.0847元 | 1.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1321元 |