鑫元晟利一年定开债发起式
(015164.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金经理吴洵黄施基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模10.13亿 (2026-03-31) 基金净值1.0840 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2649 / 7284)
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.34%0.15%0.39%0.48%0.04%--------------1.40%
20250.28%-0.88%-0.16%1.07%-0.11%0.41%-0.23%-0.56%-0.35%0.98%-0.12%0.03%0.34%
20240.71%0.89%0.17%0.27%0.31%0.80%0.60%-0.32%0.21%0.18%1.01%2.31%7.35%
20230.03%0.12%0.59%0.37%0.61%0.34%0.20%0.50%-0.28%0.04%0.06%0.72%3.33%
2022------------0.03%0.21%-0.04%0.45%-0.67%0.31%0.29%