鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理吴洵黄施基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模10.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2587 / 7279)
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元晟利一年定开债发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	2.00	1.62亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	1.61亿元	--
2024-06-30	0%	100.00%	2.00	13.42亿元	--