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公告
鑫元晟利一年定开债发起式
(015164.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
吴洵
黄施
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
10.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0685
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2517 / 7387)
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鑫元晟利一年定开债发起式.(015164) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鑫元晟利一年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
10.13亿
9.39亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
10.04亿
9.39亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
9.95亿
9.39亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
3.24亿
2.90亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
3.20亿
2.90亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
3.22亿
2.90亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
3.11亿
2.90亿
元
--