鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 10.13亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 10.04亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.95亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.24亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.20亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.22亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.11亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 26.84亿 | 25.10亿元 | -- |