鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模10.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0728元 (2026-01-23) 基金经理吴洵黄施管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2723 / 7196)
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元晟利一年定开债发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模