鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模9.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0689元 (2025-12-19) 基金经理吴洵黄施管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2609 / 7133)
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.69亿	97.33%
	(其中) 债券	9.69亿	97.33%
2	银行存款及结算备付金	2,662.83万	2.67%

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