中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0535元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.0536元 |
| 2026-02-11 | 1.0223元 | 1.0533元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.0528元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.0523元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.0515元 |
| 2026-02-05 | 1.0199元 | 1.0509元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0507元 |
| 2026-02-03 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2026-02-02 | 1.0194元 | 1.0504元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0503元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.0504元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-01-27 | 1.0191元 | 1.0501元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.0495元 |
| 2026-01-22 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.0489元 |
| 2026-01-20 | 1.0176元 | 1.0486元 |
| 2026-01-19 | 1.0174元 | 1.0484元 |
| 2026-01-16 | 1.0170元 | 1.0480元 |
| 2026-01-15 | 1.0168元 | 1.0478元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.0476元 |
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.0475元 |
| 2026-01-12 | 1.0165元 | 1.0475元 |
| 2026-01-09 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2026-01-08 | 1.0161元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.0471元 |
| 2026-01-06 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2026-01-05 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2025-12-30 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2025-12-29 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2025-12-25 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0467元 |
| 2025-12-23 | 1.0155元 | 1.0465元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0462元 |
| 2025-12-19 | 1.0153元 | 1.0463元 |
| 2025-12-18 | 1.0146元 | 1.0456元 |
| 2025-12-17 | 1.0144元 | 1.0454元 |
| 2025-12-16 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2025-12-11 | 1.0140元 | 1.0450元 |
| 2025-12-10 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2025-12-09 | 1.0136元 | 1.0446元 |
| 2025-12-08 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2025-12-04 | 1.0136元 | 1.0446元 |