中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0324元 | 1.0634元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0609元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.0587元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0571元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.0565元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0562元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.0561元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0560元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0247元 | 1.0557元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0548元 |
| 2026-03-23 | 1.0237元 | 1.0547元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.0546元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0545元 |
| 2026-03-18 | 1.0233元 | 1.0543元 |
| 2026-03-17 | 1.0230元 | 1.0540元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-13 | 1.0230元 | 1.0540元 |
| 2026-03-12 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-11 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-10 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0536元 |
| 2026-03-06 | 1.0239元 | 1.0549元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0548元 |
| 2026-03-04 | 1.0236元 | 1.0546元 |
| 2026-03-03 | 1.0232元 | 1.0542元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0541元 |
| 2026-02-27 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-02-26 | 1.0227元 | 1.0537元 |
| 2026-02-25 | 1.0229元 | 1.0539元 |
| 2026-02-24 | 1.0232元 | 1.0542元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0535元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.0536元 |
| 2026-02-11 | 1.0223元 | 1.0533元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.0528元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.0523元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.0515元 |
| 2026-02-05 | 1.0199元 | 1.0509元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0507元 |