中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0404元 | 1.0714元 |
| 2026-08-26 | 1.0407元 | 1.0717元 |
| 2026-08-25 | 1.0408元 | 1.0718元 |
| 2026-08-24 | 1.0409元 | 1.0719元 |
| 2026-08-21 | 1.0406元 | 1.0716元 |
| 2026-08-20 | 1.0407元 | 1.0717元 |
| 2026-08-19 | 1.0409元 | 1.0719元 |
| 2026-08-18 | 1.0410元 | 1.0720元 |
| 2026-08-17 | 1.0406元 | 1.0716元 |
| 2026-08-14 | 1.0401元 | 1.0711元 |
| 2026-08-13 | 1.0400元 | 1.0710元 |
| 2026-08-12 | 1.0396元 | 1.0706元 |
| 2026-08-11 | 1.0395元 | 1.0705元 |
| 2026-08-10 | 1.0396元 | 1.0706元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0703元 |
| 2026-08-06 | 1.0392元 | 1.0702元 |
| 2026-08-05 | 1.0390元 | 1.0700元 |
| 2026-08-04 | 1.0389元 | 1.0699元 |
| 2026-08-03 | 1.0388元 | 1.0698元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0697元 |
| 2026-07-30 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2026-07-29 | 1.0380元 | 1.0690元 |
| 2026-07-28 | 1.0381元 | 1.0691元 |
| 2026-07-27 | 1.0383元 | 1.0693元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2026-07-23 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2026-07-22 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-17 | 1.0380元 | 1.0690元 |
| 2026-07-16 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-15 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.0684元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-09 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2026-07-08 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-03 | 1.0371元 | 1.0681元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.0682元 |
| 2026-07-01 | 1.0370元 | 1.0680元 |
| 2026-06-30 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2026-06-26 | 1.0374元 | 1.0684元 |
| 2026-06-25 | 1.0372元 | 1.0682元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0362元 | 1.0672元 |
| 2026-06-22 | 1.0367元 | 1.0677元 |
| 2026-06-18 | 1.0369元 | 1.0679元 |