中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0369元 | 1.0679元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.0677元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0670元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.0664元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.0666元 |
| 2026-06-09 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2026-06-08 | 1.0365元 | 1.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.0370元 | 1.0680元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2026-06-03 | 1.0369元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.0685元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0685元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0676元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.0671元 |
| 2026-05-26 | 1.0353元 | 1.0663元 |
| 2026-05-25 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2026-05-22 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0656元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0652元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0650元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.0643元 |
| 2026-05-11 | 1.0332元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0638元 |
| 2026-05-06 | 1.0327元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0327元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0639元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0316元 | 1.0626元 |
| 2026-04-24 | 1.0318元 | 1.0628元 |
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0324元 | 1.0634元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0609元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.0587元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0571元 |