李冠頔中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/8 年 | 0元 / 143.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.41% | |
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李冠頔 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C 022265.jj | 6.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.49% | 5.23% | -2.97% | 24.40% | -2.97% | 24.40% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840.jj | 111.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-03 | 2025-05-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.20% | 5.23% | 1.52% | 26.26% | 1.52% | 26.26% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数(021839) 021839.jj | 30.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.22% | 5.23% | 1.63% | 26.26% | 1.63% | 26.26% |
| 中欧中债0-3年政金债指数C 020373.jj | 1,083.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.41% | 5.23% | 2.55% | 24.40% | 2.55% | 24.40% |
| 中欧中债0-3年政金债指数(020372) 020372.jj | 21.72亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.24% | 5.23% | 1.27% | 24.40% | 1.27% | 24.40% |
| 中欧瑾泰债券E 019770.jj | 7.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-03 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.99% | 5.23% | 0.94% | 24.40% | 0.94% | 24.40% |
| 中欧诚悦债券(019123) 019123.jj | 14.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.55% | 5.23% | -2.85% | 24.40% | -2.85% | 24.40% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起(016614) 016614.jj | 9.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-14 | 2025-08-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.95% | 5.23% | 0.63% | 16.65% | 0.63% | 16.65% |
| 中欧安悦一年定开债券发起(014474) 014474.jj | 10.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-16 | 2025-08-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.68% | 5.23% | 0.43% | 16.65% | 0.43% | 16.65% |
| 中欧兴利债券C 012897.jj | 15.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-14 | 2025-08-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.99% | 5.23% | 0.96% | 16.65% | 0.96% | 16.65% |
| 中欧瑾泰债券C 004729.jj | 1,039.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-03 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.94% | 5.23% | 0.82% | 24.40% | 0.82% | 24.40% |
| 中欧瑾泰债券(004728) 004728.jj | 27.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-21 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.98% | 5.23% | 0.92% | 24.40% | 0.92% | 24.40% |
| 中欧兴利债券(001776) 001776.jj | 15.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.10% | 5.23% | 1.19% | 16.65% | 1.19% | 16.65% |