李冠頔中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.5 年/8 年 | 0元 / 200.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.56% | |
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李冠頔 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C 022265.jj | 6.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.30% | -1.77% | -0.97% | 12.31% | -1.25% | 16.13% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840.jj | 95.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | 2025-05-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.07% | -1.77% | 1.88% | 13.86% | 2.39% | 17.86% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839.jj | 29.73亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | 2025-05-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.17% | -1.77% | 2.03% | 13.86% | 2.58% | 17.86% |
| 中欧中债0-3年政金债指数C 020373.jj | 3,272.09万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.37% | -1.77% | 2.72% | 12.31% | 3.51% | 16.13% |
| 中欧中债0-3年政金债指数A 020372.jj | 68.78亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.23% | -1.77% | 1.75% | 12.31% | 2.26% | 16.13% |
| 中欧瑾泰债券E 019770.jj | 3.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.09% | -1.77% | 1.58% | 12.31% | 2.04% | 16.13% |
| 中欧诚悦债券A 019123.jj | 25.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.41% | -1.77% | -0.83% | 12.31% | -1.07% | 16.13% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 016614.jj | 10.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-08-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.97% | -1.77% | 1.55% | 8.38% | 1.64% | 8.89% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 014474.jj | 10.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-08-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.46% | -1.77% | 1.13% | 8.38% | 1.20% | 8.89% |
| 中欧兴利债券C 012897.jj | 15.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-08-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.76% | -1.77% | 1.63% | 8.38% | 1.73% | 8.89% |
| 中欧瑾泰债券C 004729.jj | 914.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.01% | -1.77% | 1.46% | 12.31% | 1.89% | 16.13% |
| 中欧瑾泰债券A 004728.jj | 30.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.08% | -1.77% | 1.56% | 12.31% | 2.02% | 16.13% |
| 中欧兴利债券A 001776.jj | 15.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-08-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.95% | -1.77% | 1.93% | 8.38% | 2.04% | 8.89% |