李冠頔中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/8 年 | 0元 / 363.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.19% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李冠頔 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C 022265.jj | 6.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.01% | 2.20% | -4.39% | 20.82% | -4.39% | 20.82% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840.jj | 252.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-29 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.08% | 2.20% | 0.40% | 22.63% | 0.40% | 22.63% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839.jj | 56.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-29 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.07% | 2.20% | 0.47% | 22.63% | 0.47% | 22.63% |
| 中欧中债0-3年政金债指数C 020373.jj | 1.15亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.03% | 2.20% | 0.16% | 20.82% | 0.16% | 20.82% |
| 中欧中债0-3年政金债指数A 020372.jj | 28.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.04% | 2.20% | 0.07% | 20.82% | 0.07% | 20.82% |
| 中欧瑾泰债券E 019770.jj | 11.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.06% | 2.20% | 0.01% | 20.82% | 0.01% | 20.82% |
| 中欧聚瑞债券D 019474.jj | 15.74万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-08-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.07% | 2.20% | 0.25% | 14.78% | 0.25% | 14.78% |
| 中欧诚悦债券A 019123.jj | 70.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.02% | 2.20% | -4.31% | 20.82% | -4.31% | 20.82% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 016614.jj | 39.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-14 | 2025-08-13 | -- | 0年5个月任职表现 | -0.02% | 2.20% | -0.34% | 13.30% | -0.34% | 13.30% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 014474.jj | 9,949.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-16 | 2025-08-13 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.10% | 2.20% | -1.14% | 13.30% | -1.14% | 13.30% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 013283.jj | 30.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-08-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0% | 2.20% | -1.38% | 14.78% | -1.38% | 14.78% |
| 中欧兴利债券C 012897.jj | 15.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-14 | 2025-08-13 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.09% | 2.20% | 0.06% | 13.30% | 0.06% | 13.30% |
| 中欧兴华债券 005736.jj | 40.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-08-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.15% | 2.20% | 0.98% | 14.78% | 0.98% | 14.78% |
| 中欧聚瑞债券C 005420.jj | 48.97万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-08-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.05% | 2.20% | 0.03% | 14.78% | 0.03% | 14.78% |
| 中欧聚瑞债券A 005419.jj | 34.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2025-08-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.07% | 2.20% | 0.28% | 14.78% | 0.28% | 14.78% |
| 中欧瑾泰债券C 004729.jj | 3,087.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.05% | 2.20% | -0.07% | 20.82% | -0.07% | 20.82% |
| 中欧瑾泰债券A 004728.jj | 26.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-21 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.06% | 2.20% | 0% | 20.82% | 0% | 20.82% |
| 中欧兴利债券A 001776.jj | 15.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-14 | 2025-08-13 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.09% | 2.20% | 0.18% | 13.30% | 0.18% | 13.30% |