中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 77.97万元 | 0.30% | 25.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 155.63万元 | 0.30% | 51.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.46万元 | 0.30% | 25.82万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |