中欧安悦一年定开债券发起
(014474.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模9,949.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2025-12-30) 基金经理苏佳李冠頔闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6245 / 7160)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-12-19

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
22025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
32025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
42025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
52025-11-19 赞收藏发表讨论 讨论
62025-11-18 赞收藏发表讨论 讨论
72025-11-17 赞收藏发表讨论 讨论
82025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
92025-10-16 赞收藏发表讨论 讨论
102025-10-16 赞收藏发表讨论 讨论
112025-10-15 赞收藏发表讨论 讨论
122025-10-10 赞收藏发表讨论 讨论
132025-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
142025-09-24 赞收藏发表讨论 讨论
152025-09-18 赞收藏发表讨论 讨论
162025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
172025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
182025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
192025-08-14 赞收藏发表讨论 讨论
202025-08-09 赞收藏发表讨论 讨论
212025-07-19 赞收藏发表讨论 讨论
222025-07-08 赞收藏发表讨论 讨论
232025-06-03 赞收藏发表讨论 讨论
242025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
252025-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
262025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
272024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
282024-09-13 赞收藏发表讨论 讨论
292024-09-05 赞收藏发表讨论 讨论
302024-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
312024-07-19 赞收藏发表讨论 讨论
322024-06-15 赞收藏发表讨论 讨论
332024-05-29 赞收藏发表讨论 讨论
342024-05-29 赞收藏发表讨论 讨论
352024-05-25 赞收藏发表讨论 讨论
362024-04-20 赞收藏发表讨论 讨论
372024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
382024-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
392024-01-15 赞收藏发表讨论 讨论
402024-01-15 赞收藏发表讨论 讨论
412024-01-11 赞收藏发表讨论 讨论
422023-12-20 赞收藏发表讨论 讨论
432023-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
442023-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
452023-08-18 赞收藏发表讨论 讨论
462023-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
472023-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
482023-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
492023-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
502023-06-29 赞收藏发表讨论 讨论
512023-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
522023-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
532023-01-20 赞收藏发表讨论 讨论
542022-12-08 赞收藏发表讨论 讨论
552022-08-24 赞收藏发表讨论 讨论
562022-08-23 赞收藏发表讨论 讨论
572022-05-12 赞收藏发表讨论 讨论
582022-05-12 赞收藏发表讨论 讨论
592022-05-12 赞收藏发表讨论 讨论
602022-05-12 赞收藏发表讨论 讨论
612022-05-12 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。