中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理苏佳李冠頔闫沛贤基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模10.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6265 / 7291)
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-20	中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-19	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年12月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-19	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-19	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-19	中欧基金管理有限公司关于中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-19	中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-18	中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-17	中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-16	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年10月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-16	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-15	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-10	中欧基金管理有限公司关于提高中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-09-25	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-09-24	中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金非直销机构最低交易限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-09-18	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-30	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-08-14	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-08-14	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-08-14	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-08-09	中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行职责的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-07-19	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-07-08	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-06-03	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-04-22	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-03-29	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-01-22	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-10-25	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-09-13	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-09-05	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-08-31	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-07-19	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-06-15	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-05-29	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-05-29	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-05-25	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-04-20	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-03-29	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-01-22	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-01-15	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-01-15	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2024-01-11	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-12-20	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2023-10-25	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2023-08-31	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2023-08-18	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2023-07-21	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2023-07-18	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2023-07-18	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2023-07-14	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2023-06-29	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2023-04-22	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2023-03-31	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2023-01-20	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2022-12-08	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2022-08-24	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2022-08-23	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2022-05-12	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
62	2022-05-12	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
63	2022-05-12	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
64	2022-05-12	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
65	2022-05-12	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论