中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模9,949.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.0162元 (2026-01-09) 基金经理苏佳李冠頔闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6279 / 7199)
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中欧安悦一年定开债券发起历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模