中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理苏佳李冠頔闫沛贤基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模10.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6239 / 7266)
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.45%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-09-26】，最大回撤耗时8个月22天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时8个月22天，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-04-29。

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