闫沛贤中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.7 年/16 年 | 0元 / 237.71亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.71% | |
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闫沛贤 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券（LOF）C 166016.sz | 19.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-05-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.98% | -9.92% | 2.67% | 4.59% | 3.76% | 6.49% |
| 中欧兴悦债券C 019451.jj | 6.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-21 | 2025-05-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.69% | -9.92% | 3.16% | 5.79% | 4.38% | 8.08% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 014474.jj | 10.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-10-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.05% | -9.92% | 3.47% | -8.07% | 3.49% | -8.12% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 013283.jj | 10.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.09% | -9.92% | 1.98% | 5.79% | 2.74% | 8.08% |
| 中欧兴利债券C 012897.jj | 15.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-09 | 2026-09-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.81% | -9.92% | 1.04% | -8.30% | 1.04% | -8.30% |
| 中欧兴悦债券A 012240.jj | 35.86亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-21 | 2025-05-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.86% | -9.92% | 2.79% | 5.79% | 3.87% | 8.08% |
| 中欧兴华债券 005736.jj | 21.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2026-04-20 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.86% | -9.92% | 1.76% | -12.33% | 1.76% | -12.33% |
| 中欧纯债债券（LOF）E 002592.jj | 118.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-05-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.27% | -9.92% | 3.03% | 4.59% | 4.28% | 6.49% |
| 中欧兴利债券A 001776.jj | 15.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-09 | 2026-09-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.04% | -9.92% | 1.06% | -8.30% | 1.06% | -8.30% |