中欧安悦一年定开债券发起
(014474.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理苏佳李冠頔闫沛贤基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模10.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6278 / 7291)
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

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  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资10.79亿97.63%
(其中) 债券10.79亿97.63%
2 返售型金融资产2,000.08万1.81%
3 银行存款及结算备付金611.75万0.55%
4 其他资产8.95万0.008%
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