中欧安悦一年定开债券发起
(014474.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模9,949.69万 (2025-09-30) 基金净值1.0143 (2025-12-12) 基金经理苏佳李冠頔闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6219 / 7126)
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.30%-0.85%0.04%1.15%-0.47%0.27%-0.41%-1.21%-1.30%0.76%-0.010%0.010%-2.33%
20240.50%0.38%0.09%-0.11%0.15%0.44%0.50%-0.14%0.02%0.46%0.76%2.14%5.30%
20230.02%0.07%0.16%0.21%0.06%0.05%0.13%0.07%-0.15%-0.21%-0.14%1.37%1.64%
2022-----------------0.08%-0.06%0.04%0.12%--