中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模9,949.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2025-12-12) 基金经理苏佳李冠頔闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6219 / 7126)
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-09	2024-09-09	0.031 元	5.07亿	1,571.54万元	2.98%	2.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。