中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.04亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9,949.69万 | 9,884.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.26亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.21亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.26亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.09亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.23亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 5.07亿元 | -- |