中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0656元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0652元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0650元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.0643元 |
| 2026-05-11 | 1.0332元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0638元 |
| 2026-05-06 | 1.0327元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0327元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0639元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0316元 | 1.0626元 |
| 2026-04-24 | 1.0318元 | 1.0628元 |
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0324元 | 1.0634元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0609元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.0587元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0571元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.0565元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0562元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.0561元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0560元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0247元 | 1.0557元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0548元 |
| 2026-03-23 | 1.0237元 | 1.0547元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.0546元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0545元 |
| 2026-03-18 | 1.0233元 | 1.0543元 |
| 2026-03-17 | 1.0230元 | 1.0540元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-13 | 1.0230元 | 1.0540元 |
| 2026-03-12 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-11 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2026-03-10 | 1.0228元 | 1.0538元 |