中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-17 | 1.0380元 | 1.0690元 |
| 2026-07-16 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-15 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.0684元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-09 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2026-07-08 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2026-07-03 | 1.0371元 | 1.0681元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.0682元 |
| 2026-07-01 | 1.0370元 | 1.0680元 |
| 2026-06-30 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2026-06-26 | 1.0374元 | 1.0684元 |
| 2026-06-25 | 1.0372元 | 1.0682元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0362元 | 1.0672元 |
| 2026-06-22 | 1.0367元 | 1.0677元 |
| 2026-06-18 | 1.0369元 | 1.0679元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.0677元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0670元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.0664元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.0666元 |
| 2026-06-09 | 1.0358元 | 1.0668元 |
| 2026-06-08 | 1.0365元 | 1.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.0370元 | 1.0680元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2026-06-03 | 1.0369元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.0685元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0685元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0676元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.0671元 |
| 2026-05-26 | 1.0353元 | 1.0663元 |
| 2026-05-25 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2026-05-22 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0656元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0652元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0650元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0648元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.0643元 |