融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-03-12) 基金经理何博程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (491 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）A |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |