融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博程越楷基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1288元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (389 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）(161620) |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |