融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |