融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博程越楷基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (478 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）(161620) |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-23 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |