融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博程越楷基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (447 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）(161620) |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.65% | 2.40% | -12.20% | 11.31% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.01% |
| 2025 | 0.11% | 6.26% | -3.59% | -2.51% | 5.06% | 6.13% | 13.17% | 11.28% | 4.70% | -4.16% | -4.13% | -1.51% | 33.01% |
| 2024 | -7.18% | 9.67% | -1.04% | -0.47% | 6.22% | 1.97% | -5.05% | 0.06% | 4.94% | -1.04% | 0.39% | 0.70% | 8.32% |
| 2023 | 0.68% | -3.55% | 0.16% | -2.19% | -3.49% | 6.91% | 4.05% | -5.76% | -4.04% | -3.39% | 3.71% | -3.04% | -10.28% |
| 2022 | -11.45% | 0.84% | -6.37% | -1.20% | 1.39% | -2.70% | -1.55% | -0.34% | -4.69% | -5.75% | 3.81% | -2.34% | -27.18% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -3.01% | -2.29% |