融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博程越楷基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (447 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）(161620) |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
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| 98 | 2020-01-11 | 融通核心价值混合（QDII）招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-31 | 《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照表 (482K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-12-31 | 关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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