融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1,766.17万 | 1,544.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 370.26万 | 394.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 602.82万 | 621.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 889.88万 | 815.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 267.86万 | 329.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 341.56万 | 456.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 141.76万 | 194.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 159.80万 | 219.32万元 | -- |