融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-03-05) 基金经理何博程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (489 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）A |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 602.82万 | 621.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 889.88万 | 815.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 267.86万 | 329.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 341.56万 | 456.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 141.76万 | 194.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 159.80万 | 219.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 188.20万 | 257.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 133.66万 | 197.17万元 | -- |