融通核心价值混合(QDII)C
(014127.jj )
基金经理何博程越楷基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模1,766.17万 (2026-06-30) 基金净值1.0421 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (469 / 602)
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融通核心价值混合(QDII)C(014127) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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融通核心价值混合(QDII)C历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3025.93%74.07%1,735.001.02万--
2025-12-31100.00%0%666.009,051.25--
2025-06-30100.00%0%648.004,132.88--
2024-12-31100.00%0%521.002,720.25--