融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-03-12) 基金经理何博程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (489 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.35% | 0.65% | 9,682.00 | 4,579.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.03万 | 3,492.89元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.17万 | 3,595.54元 | -- |