融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-03-11) 基金经理何博程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (487 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）A |
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融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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