融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.04万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 38.04万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 63.70万元 | 1.20% | 10.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 63.70万元 | 1.20% | 10.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.77万元 | 1.20% | 4.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.77万元 | 1.20% | 4.63万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2025-01-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 62.41万元 | 1.50% | 10.40万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 62.41万元 | 1.50% | 10.40万元 | 0.25% |