融通核心价值混合（QDII）C (014127.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-03-05) 基金经理何博程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (489 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通核心价值混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.77万元 | 1.20% | 4.63万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 62.41万元 | 1.50% | 10.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 31.87万元 | 1.50% | 5.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |