融通核心价值混合（QDII）C(014127) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,572.11万 | 77.53% |
| (其中) 股票 | 9,152.99万 | 74.14% | |
| (其中) 存托凭证 | 419.12万 | 3.39% | |
| 2 | 基金投资 | 1,199.25万 | 9.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,143.27万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 431.73万 | 3.50% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,572.11万 | 77.53% |
| (其中) 股票 | 9,152.99万 | 74.14% | |
| (其中) 存托凭证 | 419.12万 | 3.39% | |
| 2 | 基金投资 | 1,199.25万 | 9.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,143.27万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 431.73万 | 3.50% |