程越楷融通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/7 年 | 11.68亿元 / 11.68亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率26.75% | |
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程越楷 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通核心价值混合（QDII）A 161620.jj | 1.02亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-01-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.97% | -1.77% | 26.20% | 12.72% | 46.37% | 21.85% |
| 融通核心价值混合（QDII）C 014127.jj | 1,766.17万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-01-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.59% | -1.77% | 25.57% | 12.72% | 45.18% | 21.85% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C 009273.jj | 386.81万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-09-06 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.43% | -1.77% | 1.90% | 1.80% | 1.90% | 1.80% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852.jj | 10.44亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-09-06 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.08% | -1.77% | 2.41% | 1.80% | 2.41% | 1.80% |