国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0548元 (2026-08-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6103 / 7475) |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.0548元 | 1.0868元 |
| 2026-08-07 | 1.0547元 | 1.0867元 |
| 2026-08-06 | 1.0546元 | 1.0866元 |
| 2026-08-05 | 1.0545元 | 1.0865元 |
| 2026-08-04 | 1.0546元 | 1.0866元 |
| 2026-08-03 | 1.0544元 | 1.0864元 |
| 2026-07-31 | 1.0543元 | 1.0863元 |
| 2026-07-30 | 1.0541元 | 1.0861元 |
| 2026-07-29 | 1.0539元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0538元 | 1.0858元 |
| 2026-07-27 | 1.0538元 | 1.0858元 |
| 2026-07-24 | 1.0538元 | 1.0858元 |
| 2026-07-23 | 1.0538元 | 1.0858元 |
| 2026-07-22 | 1.0538元 | 1.0858元 |
| 2026-07-21 | 1.0535元 | 1.0855元 |
| 2026-07-20 | 1.0534元 | 1.0854元 |
| 2026-07-17 | 1.0535元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.0854元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-08 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.0852元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.0852元 |
| 2026-07-03 | 1.0528元 | 1.0848元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.0848元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.0846元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.0851元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0854元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0848元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.0845元 |
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.0841元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-18 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0520元 | 1.0840元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0838元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.0834元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.0834元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.0833元 |
| 2026-06-10 | 1.0515元 | 1.0835元 |
| 2026-06-09 | 1.0518元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.0842元 |