国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-12-23 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-12-22 | 1.0420元 | 1.0740元 |
| 2025-12-19 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.0736元 |
| 2025-12-17 | 1.0415元 | 1.0735元 |
| 2025-12-16 | 1.0409元 | 1.0729元 |
| 2025-12-15 | 1.0407元 | 1.0727元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.0732元 |
| 2025-12-11 | 1.0416元 | 1.0736元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.0729元 |
| 2025-12-08 | 1.0405元 | 1.0725元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.0727元 |
| 2025-12-04 | 1.0401元 | 1.0721元 |
| 2025-12-03 | 1.0410元 | 1.0730元 |
| 2025-12-02 | 1.0415元 | 1.0735元 |
| 2025-12-01 | 1.0418元 | 1.0738元 |
| 2025-11-28 | 1.0416元 | 1.0736元 |
| 2025-11-27 | 1.0413元 | 1.0733元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.0734元 |
| 2025-11-25 | 1.0421元 | 1.0741元 |
| 2025-11-24 | 1.0423元 | 1.0743元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-11-20 | 1.0423元 | 1.0743元 |
| 2025-11-19 | 1.0423元 | 1.0743元 |
| 2025-11-18 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-11-17 | 1.0424元 | 1.0744元 |
| 2025-11-14 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-11-13 | 1.0420元 | 1.0740元 |
| 2025-11-12 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-11-11 | 1.0420元 | 1.0740元 |
| 2025-11-10 | 1.0419元 | 1.0739元 |
| 2025-11-07 | 1.0416元 | 1.0736元 |
| 2025-11-06 | 1.0417元 | 1.0737元 |
| 2025-11-05 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-11-04 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-11-03 | 1.0423元 | 1.0743元 |
| 2025-10-31 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-10-30 | 1.0418元 | 1.0738元 |
| 2025-10-29 | 1.0414元 | 1.0734元 |
| 2025-10-28 | 1.0412元 | 1.0732元 |
| 2025-10-27 | 1.0406元 | 1.0726元 |
| 2025-10-24 | 1.0403元 | 1.0723元 |
| 2025-10-23 | 1.0404元 | 1.0724元 |
| 2025-10-22 | 1.0405元 | 1.0725元 |
| 2025-10-21 | 1.0404元 | 1.0724元 |
| 2025-10-20 | 1.0403元 | 1.0723元 |
| 2025-10-17 | 1.0405元 | 1.0725元 |
| 2025-10-16 | 1.0403元 | 1.0723元 |