国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0451元 | 1.0771元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.0769元 |
| 2026-02-10 | 1.0447元 | 1.0767元 |
| 2026-02-09 | 1.0447元 | 1.0767元 |
| 2026-02-06 | 1.0445元 | 1.0765元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.0763元 |
| 2026-02-04 | 1.0440元 | 1.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0439元 | 1.0759元 |
| 2026-01-30 | 1.0438元 | 1.0758元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.0758元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.0757元 |
| 2026-01-27 | 1.0435元 | 1.0755元 |
| 2026-01-26 | 1.0435元 | 1.0755元 |
| 2026-01-23 | 1.0433元 | 1.0753元 |
| 2026-01-22 | 1.0431元 | 1.0751元 |
| 2026-01-21 | 1.0431元 | 1.0751元 |
| 2026-01-20 | 1.0430元 | 1.0750元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.0747元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.0746元 |
| 2026-01-15 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2026-01-14 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2026-01-13 | 1.0421元 | 1.0741元 |
| 2026-01-12 | 1.0419元 | 1.0739元 |
| 2026-01-09 | 1.0415元 | 1.0735元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.0734元 |
| 2026-01-07 | 1.0409元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0412元 | 1.0732元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0737元 |
| 2025-12-31 | 1.0418元 | 1.0738元 |
| 2025-12-30 | 1.0417元 | 1.0737元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.0738元 |
| 2025-12-26 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-12-23 | 1.0425元 | 1.0745元 |
| 2025-12-22 | 1.0420元 | 1.0740元 |
| 2025-12-19 | 1.0422元 | 1.0742元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.0736元 |
| 2025-12-17 | 1.0415元 | 1.0735元 |
| 2025-12-16 | 1.0409元 | 1.0729元 |
| 2025-12-15 | 1.0407元 | 1.0727元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.0732元 |
| 2025-12-11 | 1.0416元 | 1.0736元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.0729元 |
| 2025-12-08 | 1.0405元 | 1.0725元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.0727元 |
| 2025-12-04 | 1.0401元 | 1.0721元 |
| 2025-12-03 | 1.0410元 | 1.0730元 |