国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2026-05-26 | 1.0512元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.0825元 |
| 2026-05-15 | 1.0503元 | 1.0823元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.0823元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0499元 | 1.0819元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0817元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.0816元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0815元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0816元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0812元 |
| 2026-04-27 | 1.0489元 | 1.0809元 |
| 2026-04-24 | 1.0493元 | 1.0813元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.0814元 |
| 2026-04-21 | 1.0490元 | 1.0810元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.0809元 |
| 2026-04-17 | 1.0488元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2026-04-15 | 1.0484元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0481元 | 1.0801元 |
| 2026-04-13 | 1.0479元 | 1.0799元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.0796元 |
| 2026-04-09 | 1.0476元 | 1.0796元 |
| 2026-04-08 | 1.0476元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.0797元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.0793元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0792元 |
| 2026-03-31 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 1.0795元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0789元 |
| 2026-03-26 | 1.0467元 | 1.0787元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.0786元 |
| 2026-03-24 | 1.0465元 | 1.0785元 |