国联安恒鑫3个月定开债券
(012807.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模1,053.24万 (2025-09-30) 基金净值1.0425 (2025-12-26) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5930 / 7153)
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.13%-0.26%-0.11%0.56%-0.05%0.25%-0.09%-0.26%-0.05%0.27%-0.06%0.09%0.42%
20240.25%0.33%0.15%-0.10%-0.04%0.07%0.10%0.08%0.12%0.15%0.13%0.99%2.24%
20230.15%0.13%0.44%0.26%0.42%0.17%0.23%0.16%-0.10%0.09%0.06%0.45%2.48%
20220.54%-0.06%0.02%0.25%0.53%0.14%0.49%0.35%0.02%0.41%-0.82%0.26%2.12%