国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,066.93万 | 1,013.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,061.26万 | 1,013.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,055.60万 | 1,013.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,053.24万 | 1,013.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,057.88万 | 1,013.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,049.94万 | 1,013.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,052.42万 | 1,013.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,039.67万 | 1,014.22万元 | -- |