国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-08 | 1.0533元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.0852元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.0852元 |
| 2026-07-03 | 1.0528元 | 1.0848元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.0848元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.0846元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.0851元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0854元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0848元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.0845元 |
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.0841元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-18 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0520元 | 1.0840元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0838元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.0834元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.0834元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.0833元 |
| 2026-06-10 | 1.0515元 | 1.0835元 |
| 2026-06-09 | 1.0518元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.0843元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.0836元 |
| 2026-05-26 | 1.0512元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0509元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.0825元 |
| 2026-05-15 | 1.0503元 | 1.0823元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.0823元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0499元 | 1.0819元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0817元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.0816元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0815元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0816元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0812元 |